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Aktuelle Daten Raiffeisen-ESG-Euro-Rent

NAV am 27.09.2024 73,67 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,08%)

Stammdaten Raiffeisen-ESG-Euro-Rent

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.12.1996
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,72 EUR
Ausschüttungsdatum 02.04.2024
Fondsvolumen 335,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 0,61% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 27.09.2024

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: AT0000996681 | WKN: 99668 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 73,67 EUR am 27.09.2024


Größte Positionen

CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/284,58%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/303,62%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/273,13%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/312,99%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/322,70%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/242,57%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/262,52%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/262,33%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/261,73%
EUROPEAN UNION EU 0.7 07/06/511,62%

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