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Aktuelle Daten Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked

NAV am 27.09.2024 103,22 EUR
Änderung (%) +0,10 (+0,10%)

Stammdaten Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.10.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,02 EUR
Ausschüttungsdatum 16.09.2024
Fondsvolumen 14,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,39% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 27.09.2024

R 314 - ESG - Euro Inflation Linked A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000636964 | WKN: 63696 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 103,22 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt R 314 - ESG - Euro Inflation Linked A



Größte Positionen

FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/275,57%
SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/334,46%
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/304,28%
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/304,12%
SPAIN I/L BOND SPGBEI 1 11/30/303,98%
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/293,75%
SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.65 11/30/273,72%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/353,70%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.55 09/15/413,62%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/283,59%

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