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Aktuelle Daten Quantex Global Value Fund

NAV am 26.09.2024 285,72 EUR
Änderung (%) +3,38 (+1,20%)

Stammdaten Quantex Global Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.05.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,00 EUR
Ausschüttungsdatum 11.05.2022
Fondsvolumen 1.516,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Quantex AG, Muri bei Bern
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Stand vom 26.09.2024

Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LI0274481113 | WKN: A14VGZ 
KAG: LLB Fund Services
NAV: 285,72 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Quantex Global Value Fund Klasse EUR R



Größte Positionen

BRIT.AMER.TOBACCO LS-,252,96%
RECKITT BENCK.GRP LS -,102,81%
DINO POLSKA S.A. ZY -,102,80%
AMBEV S.A. SP. ADR2,78%
PAYPAL HDGS INC.DL-,00012,75%
EBAY INC. DL-,0012,71%
ANHEUSER-BUSCH INBEV2,69%
SHELL PLC EO-072,69%
EVOLUTION AB (PU) SK-,0032,67%
BOOKING HLDGS DL-,0082,63%

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