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IPConcept Fund Management/DZ PRIVATBANK S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Phaidros Funds - Conservative

NAV am 27.09.2024 171,95 EUR
Änderung (%) +0,45 (+0,26%)

Stammdaten Phaidros Funds - Conservative

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.06.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 65,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 27.09.2024

Phaidros Funds - Conservative A

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0504448563 | WKN: A1CXCB 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 171,95 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Phaidros Funds - Conservative A



Größte Positionen

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD3,35%
ELI LILLY2,60%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,23%
OESTERREICH 21/36 MTN2,22%
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.1,97%
AMAZON.COM INC. DL-,011,90%
CZECH REP. 2025 891,81%
MICROSOFT DL-,000006251,71%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN1,70%
BOOKING HLDG 23/281,56%

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