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Aktuelle Daten PRIME VALUES Growth

NAV am 27.09.2024	147,53 EUR
Änderung (%)	+0,59 (+0,40%)

Stammdaten PRIME VALUES Growth

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	03.12.1997
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,50 EUR
Ausschüttungsdatum	15.02.2024
Fondsvolumen	62,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,20% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG
Verwahrstelle	Bank Gutmann AG
Stand vom	27.09.2024

PRIME VALUES Growth (A) EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000803689 | WKN: 80368
KAG: Gutmann KAG
NAV: 147,53 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt PRIME VALUES Growth (A) EUR

Größte Positionen

	OESTERR. 13/34	3,98%
	BUNDANL.V.22/38	3,55%
	FINNLAND 23/33	3,43%
	ORACLE CORP. DL-,01	3,13%
	MICROSOFT DL-,00000625	2,96%
	ALLIANZ SE NA O.N.	2,62%
	ST GOBAIN EO 4	2,60%
	LINDE PLC EO -,001	2,57%
	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	2,49%
	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2,48%

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