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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund

NAV am 20.08.2024 7,16 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,14%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.06.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,03 USD
Ausschüttungsdatum 30.07.2024
Fondsvolumen 214,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,50% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 28.06.2024

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Income

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: IE00B464Q616 | WKN: A1CYU4 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 7,16 USD am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Income



Größte Positionen

PAKISTAN GOVT1,40%
MISC CAPITAL TWO LABUAN SR UNSEC REGS1,30%
KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSEC REGS1,20%
SHINHAN CARD CO LTD1,10%
SMBC AVIATION CAPITAL FI SR UNSEC REGS1,10%
INDIAN RAILWAY FINANCE SR UNSEC REGS1,00%
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSEC1,00%
HUARONG FINANCE II0,90%
OVERSEA-CHINESE BANKING SUB0,90%
SOCIALIST REP OF VIETNAM 30YR0,90%

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