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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund

NAV am 20.08.2024	11,34 EUR
Änderung (%)	-0,02 (-0,18%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	25.02.2016
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	2.415,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,85% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Emmanuel Sharef, Erin Browne, Geraldine Sundstrom
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom	28.06.2024

PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE00BZ6SF527 | WKN: A2AEC1
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 11,34 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt PIMCO Dyn.Multi-As.Fd.E EUR

Größte Positionen

	EUROPEAN MONETARY UNION EURO	47,09%
	FRANKREICH 24/24 ZO	7,28%
	EUR - GBP	4,93%
	BUNDANL.V.23/33	4,90%
	JAPAN 24/24 ZO	3,34%
	USA 23/28	1,84%
	USA 24/29 FLR	1,58%
	USA 23/33	1,50%
	MICROSOFT DL-,00000625	1,13%
	APPLE INC.	1,12%

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