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Aktuelle Daten PI Global Value Fund

NAV am 20.08.2024 270,99 EUR
Änderung (%) -0,86 (-0,32%)

Stammdaten PI Global Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 21.02.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 84,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,87% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Banca Credinvest SA
Verwahrstelle Bank Frick & Co. AG
Stand vom 20.08.2024

PI Global Value Fund EUR P

MVD-Fonds RatingEDA
62

ISIN: LI0034492384 | WKN: A0NE9G 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 270,99 EUR am 20.08.2024


Größte Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY A DL 59,83%
Atoss Software AG6,30%
BARRICK GOLD CORP.6,19%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0015,49%
EXXON MOBIL CORP.4,94%
Banca Credinvest / Tracker Certificate on ZKB Gold open End4,88%
CITIGROUP INC. DL -,014,65%
EQUINOR ASA NK 2,504,65%
TOTALENERGIES SE EO 2,504,53%
CHEVRON CORP. DL-,754,14%

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