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Aktuelle Daten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

NAV am 26.09.2024 249,40 EUR
Änderung (%) +2,52 (+1,02%)

Stammdaten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 14.06.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,70% p.a.
Mind. Investment 2.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom -

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0931240575 | WKN: A1WZN1 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 249,40 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc



Größte Positionen

Goldman Sachs Group Inc/The Capital Markets4,03%
Cellnex Telecom SA Diversified Telecommunication Services3,89%
Safran SA Aerospace & Defense3,30%
Eni SpA Oil, Gas & Consumable Fuels3,04%
SPIE SA Commercial Services & Supplies2,90%
Veolia Environnement SA Multi-Utilities2,77%
Pirelli & C SpA Automobile Components2,73%
STMicroelectronics NV Semiconductors & Semiconductor Equipment2,69%
Schneider Electric SE Electrical Equipment2,62%
Resonac Holdings Corp Chemicals2,53%

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