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Aktuelle Daten Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

NAV am 22.08.2024 124,42 EUR
Änderung (%) -0,21 (-0,17%)

Stammdaten Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Asien/Pazifik ex Japan
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 13.03.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 11,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,29% p.a.
Mind. Investment 5.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Simon Tan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Stand vom 22.08.2024

Nomura Fd.Ireland plc-Asia I.Gr.Bd.Fd. A

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: IE00BSJCGF90 | WKN: A14Q3V 
KAG: Nomura AM (UK)
NAV: 124,42 EUR am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt Nomura Fd.Ireland plc-Asia I.Gr.Bd.Fd. A



Größte Positionen

HUTCHISON WH. 03/33 REGS4,22%
MAJAPAHIT HLD 07/37 REGS4,22%
SHINHAN BK 24/34 REGS3,64%
ID ASA.ALUM. 20/30 REGS3,58%
ZHONGSHENG 21/263,47%
MUANG T.LIFE 21/37 FLR3,43%
POWER FIN 20/30 MTN REGS3,37%
HUTAMA KARYA 20/30 REGS3,33%
MEITUAN 21/28 CV3,27%
PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN3,24%
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