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Aktuelle Daten Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

NAV am 27.09.2024 112,30 USD
Änderung (%) +0,35 (+0,31%)

Stammdaten Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.02.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 35,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,90% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Recai Gunesdogdu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Stand vom 27.09.2024

Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.I USD

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: IE00BSJCG374 | WKN: A14Q3U 
KAG: Nomura AM (UK)
NAV: 112,30 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.I USD



Größte Positionen

MEXICO 20316,60%
MALAYSIA 20355,64%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN5,24%
INDONESIA 2031 FR735,14%
BRAZIL 20/314,14%
RUMAENIEN 12-273,78%
MEXICO 20273,57%
SOUTH AFR. 2033 2023,25%
BRAZIL 2027 NTNF3,18%
MEXICO 22/332,91%

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