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Aktuelle Daten Nomura Funds Ireland plc - China Fund

NAV am 27.09.2024 73,96 USD
Änderung (%) +2,79 (+3,92%)

Stammdaten Nomura Funds Ireland plc - China Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Großchina
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.04.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 6,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,85% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Bowen Sze
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Stand vom 27.09.2024

Nomura Fd. Irel. plc China Fds.Cl. I USD

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: IE00BSJCGR13 | WKN: A14SYS 
KAG: Nomura AM (UK)
NAV: 73,96 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Nomura Fd. Irel. plc China Fds.Cl. I USD



Größte Positionen

TENCENT HLDGS HD-,0000210,24%
ALIBABA GROUP HLDG LTD9,98%
CHINA CONSTR. BANK H YC 16,38%
MEITUAN CL.B4,70%
PDD HOLDINGS SP.ADR/44,09%
IND.+COMM.BK CHINA H YC 13,83%
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC13,10%
CHINA MERCHANTS BK H YC 12,81%
NETEASE INC. O.N.2,73%
TRIP.COM GROUP DL-,001252,71%

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