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Aktuelle Daten Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund

NAV am 21.08.2024 17,87 USD
Änderung (%) -0,14 (-0,78%)

Stammdaten Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 85,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Sharat Shroff, Kenneth Lowe, Inbok Song, Sherwood Zhang, Robert Horrocks, Jeremy Sutch, Sojung Park
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Stand vom 31.07.2024

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A-Accumulation USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU1311310541 | WKN: A2AESH 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 17,87 USD am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A-Accumulation USD



Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA1010,51%
TENCENT HLDGS HD-,000024,94%
SAMSUNG EL. SW 1003,82%
DBS GRP HLDGS SD 13,33%
ICICI BK (DEMAT.) IR 22,86%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR102,85%
MEITUAN CL.B2,78%
FRONTKEN CORP.BHD MR -,102,43%
AXIS BANK LTD IR 22,38%
HDFC BANK LTD IR 12,24%

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