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Aktuelle Daten Macquarie US Large Cap Value Fund

NAV am 26.09.2024 25,93 USD
Änderung (%) +0,12 (+0,47%)

Stammdaten Macquarie US Large Cap Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Big Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.01.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 100 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 26.09.2024

Macquarie US Large Cap Value Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1818627421 | WKN: A2PZE6 
KAG: Lemanik AM
NAV: 25,93 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Macquarie US Large Cap Value Fund A USD



Größte Positionen

Dover Corporation3,40%
Walt Disney Company3,40%
Dollar General Corporation3,28%
Exxon Mobil Corporation3,28%
Allstate Corporation3,25%
American International Group, Inc.3,25%
Lowe"s Companies, Inc.3,25%
Cigna Group3,21%
Travelers Companies, Inc.3,21%
Oracle Corporation3,20%

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