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Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Macquarie Bonds Europe

NAV am 27.09.2024 133,87 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,07%)

Stammdaten Macquarie Bonds Europe

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.09.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 113,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,37% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Investment Management AUT KAG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 27.09.2024

Macquarie Bonds Europe (T)

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: AT0000818059 | WKN: 81805 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 133,87 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Macquarie Bonds Europe (T)



Größte Positionen

ITALIEN 24/24 ZO8,44%
EU 22/42 MTN4,78%
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.4,63%
CADES 22/32 MTN4,16%
BUNDANL.V.24/343,43%
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND3,33%
HEIMSTADEN 22/25 MTN3,18%
AGEAS 19/UND. FLR2,99%
BRD USCHAT.AUSG.23/102,50%
ITALIEN 24/25 ZO2,47%

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