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Aktuelle Daten Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

NAV am 26.09.2024	110,68 EUR
Änderung (%)	+0,06 (+0,05%)

Stammdaten Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	12.10.2021
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	-
Ausschüttungsdatum	-
Fondsvolumen	56,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	2,18% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	31.01.2024

MS-Lansdowne Endowment Fd.A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU1946059513 | WKN: A3C3EN
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 110,68 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt MS-Lansdowne Endowment Fd.A

Größte Positionen

	Schroder GAIA Cat Bond LU	5,19%
	Equityflex FCP LU	5,13%
	Ashmore Em Mkts Loc Ccy Bd Fd LU	3,85%
	GAM STAR-CAT BOND FUND-INSEI IE	3,84%
	Deutsche Börse Com JE	3,82%
	SEILERN AMERICA-USDUI IE	3,81%
	Amundi S&P 500 Buyback LU	2,86%
	PLENUM CAT BOND DYNAMIC I EUR LI	2,75%
	GQG PARTNERS US EQTY-Q USD A IE	2,68%
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBICHE FR	2,55%

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