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Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 30.09.2024	10,69 EUR
Änderung (%)	+0,02 (+0,20%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	07.09.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	9.917,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	1,34% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	30.09.2024

M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	68

ISIN: LU1670724373 | WKN: A2JRC8
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,69 EUR am 30.09.2024

Anlageschwerpunkt M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR

Größte Positionen

	MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO	4,89%
	USA 15.08.2030 0,625	4,02%
	JPM LI.-EO L.LVNAV IFLDIS	3,17%
	GROSSBRIT. 21/46	3,15%
	USA 15.05.2030 0,625	3,13%
	USA 15.05.2050 1,25	2,95%
	USA 15.05.2033 3,375	2,71%
	USA 15.05.2029 2,375	2,64%
	TREASURY STK 2046	2,62%
	GROSSBRIT. 20/50	2,55%

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