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Aktuelle Daten La Française Systematic Global Listed Infrastructure

NAV am 20.08.2024	23,51 EUR
Änderung (%)	-0,12 (-0,51%)

Stammdaten La Française Systematic Global Listed Infrastructure

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branche Infrastruktur
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	02.07.2001
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,17 EUR
Ausschüttungsdatum	26.02.2024
Fondsvolumen	17,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,91% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Verwahrstelle	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Stand vom	20.08.2024

La Française Systematic Global Listed Infrastructure R

MVD-Fonds Rating	EDA
	70

ISIN: DE0009763342 | WKN: 976334
KAG: La Française Syst.AM
NAV: 23,51 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt La Française Systematic Global Listed Infrastructure R

Größte Positionen

	EAST JAPAN RWY	71,81%
	SHENZHEN INTL HLDGS NEW	3,13%
	CHINA MERCHANTS PORT HLDG	3,07%
	AUCKLD INTL AIRPORT O.N.	0,67%
	TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.	0,65%
	TC ENERGY CORP.	0,63%
	ATCO LTD CL. I NON VTG	0,62%
	APA GROUP STPLD. SECS.	0,61%
	CDN UTILITIES LTD A	0,61%
	HYDRO ONE LTD	0,61%

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