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Aktuelle Daten LO Funds - Asia Value Bond

NAV am 27.09.2024	156,26 USD
Änderung (%)	+0,29 (+0,19%)

Stammdaten LO Funds - Asia Value Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Asien/Pazifik
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	01.12.2016
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	2.191,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,25% p.a.
Mind. Investment	3.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	D. Bajaj, N. Sunil
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand vom	27.09.2024

LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: LU1480985222 | WKN: A2ARVE
KAG: Lombard Odier F.(EU)
NAV: 156,26 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD

Größte Positionen

	FREEPORT IND 22/52 REGS	3,42%
	VED.RES.F.II 21/25 REGS	2,63%
	VEDANTA RES. 17/24 REGS	2,35%
	GENM CAP.LA. 21/31 REGS	2,25%
	RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR	2,22%
	HSBC HLDGS 23/34 FLR	1,70%
	GLP PTE. LTD. 15/25	1,63%
	PT PERTAMINA 14/44 REGS	1,45%
	STUDIO C.F. 21/29 REGS	1,42%
	CONT.EN.AURA 23/27 REGS	1,36%

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