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Aktuelle Daten LLB Defensive ESG (EUR)

NAV am 25.09.2024 116,28 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Defensive ESG (EUR)

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.06.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 73,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,50%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Stand vom 25.09.2024

LLB Defensive ESG (EUR)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0021535245 | WKN: A0ERMN 
KAG: LLB Fund Services
NAV: 116,28 EUR am 25.09.2024

Anlageschwerpunkt LLB Defensive ESG (EUR)



Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 24/263,03%
K.F.W.ANL.V.18/20252,94%
OESTERREICH 21/25 MTN2,93%
EAST JP.RAIL 22/25 MTN2,28%
EIB 21/26 MTN2,11%
RAIF.BK INTL 22/25 MTN1,56%
EQUINOR ASA 13/25 MTN1,53%
BK AMERICA 21/26 FLR MTN1,52%
BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN1,51%
GOLDM.S.GRP 20/25 MTN1,51%

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