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Aktuelle Daten Klassik Nachhaltigkeit Mix

NAV am 20.08.2024 86,46 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,03%)

Stammdaten Klassik Nachhaltigkeit Mix

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.10.1998
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 10.06.2024
Fondsvolumen 45,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,41% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 20.08.2024

Klassik Nachhaltigkeit Mix R A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000961081 | WKN: 96108 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 86,46 EUR am 20.08.2024


Größte Positionen

ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/280,47%
KFW KFW 3 1/4 03/24/310,45%
MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 1/4 06/17/350,44%
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/320,44%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/270,43%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/260,43%
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/300,43%
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/260,42%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/270,41%
LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/260,41%

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