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Aktuelle Daten Kapital Plus

NAV am 19.08.2024	67,32 EUR
Änderung (%)	+0,07 (+0,10%)

Stammdaten Kapital Plus

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	02.05.1994
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,07 EUR
Ausschüttungsdatum	04.03.2024
Fondsvolumen	3.470,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,15% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	28.02.2023

Kapital Plus - A - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	86

ISIN: DE0008476250 | WKN: 847625
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 67,32 EUR am 19.08.2024

Anlageschwerpunkt Kapital Plus - A - EUR

Größte Positionen

	NOVO NORDISK A/S-B	2,66%
	ASML HOLDING NV	2,58%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027	2,03%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028	1,68%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032	1,68%
	DSV A/S	1,57%
	SAP SE	1,41%
	SIKA AG-REG	1,41%
	ASSA ABLOY AB-B	1,31%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024	1,29%

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