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Aktuelle Daten KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds

NAV am 27.09.2024 53,98 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,04%)

Stammdaten KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 18.07.2000
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,50 EUR
Ausschüttungsdatum 16.08.2024
Fondsvolumen 181,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Amundi Austria GmbH
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 27.09.2024

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000737085 | WKN: 73708 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 53,98 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A



Größte Positionen

3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/280,89%
7,000% WEBUILD 23/280,89%
2,625% POSTE ITAL 21/UND. FLR0,84%
6,000% CARNIVAL CRP 21/29 144A0,83%
6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR0,78%

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