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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund

NAV am 22.08.2024 13.559,97 AUD
Änderung (%) +1,73 (+0,01%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.10.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.760,8 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten -
Mind. Investment 10.000.000 AUD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 22.08.2024

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0533339585 | WKN: A1C7CE 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 13.559,97 AUD am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)



Größte Positionen

National Australia Bank 01/07/202411,90%
HSBC 01/07/20247,40%
Standard Chartered 01/07/20246,30%
Royal Bank of Canada 01/07/20245,10%
BNP Paribas 01/07/20243,10%
Toyota Motor 09/09/20242,00%
ANZ Group Holdings 22/07/20241,90%
Bank of Nova Scotia 02/07/20241,90%
John Deere 04/10/20241,80%
Kommunalbanken 15/07/20241,60%

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