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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

NAV am 27.09.2024 15,71 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,17%)

Stammdaten JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.04.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 4.132,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 27.09.2024

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0355583906 | WKN: A0NH50 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 15,71 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR



Größte Positionen

FRANKREICH 24/27 O.A.T.5,61%
SPANIEN 24/344,06%
KRED.F.WIED.23/28 MTN2,52%
REP. FSE 18-34 O.A.T.2,21%
B.T.P. 17-272,16%
LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN1,92%
ITALIEN 22/271,88%
KRED.F.WIED.22/25 MTN1,88%
REP. FSE 14-30 O.A.T.1,76%
REP. FSE 15-31 O.A.T.1,68%

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