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Aktuelle Daten Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

NAV am 23.08.2024 102,38 USD
Änderung (%) -0,02 (-0,02%)

Stammdaten Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.01.1991
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 84,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,39% p.a.
Mind. Investment 1.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 23.08.2024

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0028121183 | WKN: 973787 
KAG: Invesco Management
NAV: 102,38 USD am 23.08.2024

Anlageschwerpunkt Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD



Größte Positionen

Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Jun 11 242,00%
Autonation C/P 0.000 Jun 12 242,00%
Aviation Capital C/P 0.000 Jun 03 242,00%
Mitsubishi HC Finance America C/P 0.000 Jun 03 242,00%
UDR C/P 0.000 Jun 04 242,00%
Avangrid C/P 0.000 Jun 21 241,90%
Waste Management C/P 0.000 Jun 10 241,90%
Brookfield Corporate Treasury C/P 0.000 Jun 21 241,70%
Global Payments C/P 0.000 Jun 04 241,50%
AIG Global Funding 0.650 Jun 17 241,40%

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