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Aktuelle Daten Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio

NAV am 27.09.2024	117,07 EUR
Änderung (%)	+1,70 (+1,47%)

Stammdaten Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	16.09.2021
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,60 EUR
Ausschüttungsdatum	08.04.2024
Fondsvolumen	324,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,50% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Taunus Trust GmbH
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom	27.09.2024

Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	72

ISIN: LU2372459979 | WKN: A3CWG6
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 117,07 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR

Größte Positionen

	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	5,85%
	BUNDESOBL.V.19/24 S.180	4,42%
	USA 24/26	3,82%
	WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG	2,26%
	ALIBABA GROUP HLDG LTD	1,79%
	ISHSIV-E.MSCI WLD S.F.DLA	1,70%
	ISHARES ATX UCITS ETF	1,47%
	COMMERZBANK AG	1,43%
	SAMSUNG EL. SW 100	1,43%
	BAYER AG NA O.N.	1,27%

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