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Aktuelle Daten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus

NAV am 26.09.2024 51,22 EUR
Änderung (%) +0,36 (+0,71%)

Stammdaten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.06.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 18,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,06% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 26.09.2024

HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU0254656522 | WKN: A0JMLY 
KAG: 1741 Fund Services
NAV: 51,22 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V



Größte Positionen

NW GLOBAL STRATEGY V9,69%
RWE AG MTN 22/259,26%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/289,03%
CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN8,73%
VENEZUELA 97/278,09%
PORSCHE MTN 23/285,72%
AMS 18/25 ZO CV5,23%
SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV4,61%
VONOVIA SE MTN 22/304,61%
ZUER.KB 23/29 FLR4,49%

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