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Aktuelle Daten Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund

NAV am 21.08.2024	11.740,20 USD
Änderung (%)	+3,28 (+0,03%)

Stammdaten Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	16.04.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.113,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,04% p.a.
Mind. Investment	1.000.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
Stand vom	25.02.2022

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE00BDFK3397 | WKN: A2JFV9
KAG: Goldman Sachs AM
NAV: 11.740,20 USD am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class

Größte Positionen

	UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	3,40%
	BARCLAYS BANK PLC-NEW YORK BRANCH	2,98%
	USA 23/25 FLR	2,00%
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,92%
	SOCIETE GENERALE	1,77%
	UBS AG - LONDON BRANCH	1,53%
	MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION-NEW YORK BRANCH	1,45%
	WESTPAC BANKING CORPORATION	1,41%
	MACQUARIE BANK LIMITED	1,38%
	MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH	1,37%

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