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Aktuelle Daten Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund

NAV am 21.08.2024	11.849,68 USD
Änderung (%)	+1,71 (+0,01%)

Stammdaten Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	27.12.2012
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	36.332,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,15% p.a.
Mind. Investment	10.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Stand vom	21.08.2024

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund R Accumulation Class

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE00B92C3Y17 | WKN: A1W4S3
KAG: Goldman Sachs AM
NAV: 11.849,68 USD am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund R Accumulation Class

Größte Positionen

	USA 23/25 FLR	8,76%
	UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	4,04%
	USA 24/24 ZO	2,38%
	USA 22/24 FLR	2,01%
	BARCLAYS BANK PLC-NEW YORK BRANCH	1,90%
	UBS AG - LONDON BRANCH	1,67%
	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	1,60%
	USA 23/24 ZO	1,59%
	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - BRUSSELS BRANCH	1,55%
	USA 24/25 ZO	1,48%

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