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Aktuelle Daten Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield

NAV am 16.08.2024	211,77 EUR
Änderung (%)	+0,30 (+0,14%)

Stammdaten Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	18.07.2003
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	72,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,48% p.a.
Mind. Investment	500 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Benoist GRASSET
Verwahrstelle	BNP Paribas S.A.
Stand vom	16.08.2024

Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: LU0169274734 | WKN: A0B6EE
KAG: Generali Inv. (LU)
NAV: 211,77 EUR am 16.08.2024

Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation

Größte Positionen

	EL. FRANCE 18/UND.FLR	2,22%
	RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	1,64%
	ORSTED 23/26 MTN	1,39%
	BCO SANTANDER 17-UND. FLR	1,36%
	CELLNEX TEL. 20/30 MTN	1,34%
	BAYER AG 2019/2079	1,26%
	KONINKL.KPN 19/UND. FLR	1,23%
	TENNET HLDG 20/UND.FLR	1,22%
	QUATRIM 24/27 REGS	1,17%
	TEL.EUROPE 23/UND. FLR	1,17%

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