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Generali Investments

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies

NAV am 26.09.2024 140,33 EUR
Änderung (%) +0,14 (+0,10%)

Stammdaten Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.07.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 100,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,49% p.a.
Mind. Investment 500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Luca COLUSSA
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Stand vom 26.09.2024

GIS Absolute Return Multi Strategies AX

MVD-Fonds RatingEDA
83

ISIN: LU0260154488 | WKN: A0LGNV 
KAG: Generali Inv. (LU)
NAV: 140,33 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt GIS Absolute Return Multi Strategies AX



Größte Positionen

ITALIEN 24/25 ZO5,00%
ITALIEN 22/30 FLR3,15%
FRANKREICH 24/24 ZO3,03%
UNGARN 23/332,15%
CORP.ANDINA 20/25 MTN2,00%
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS1,84%
COMMONW.BK AUSTR. 18/281,80%
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO1,60%
MEXIKO 22/301,58%
LITAUEN 22/28 MTN1,57%

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