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Aktuelle Daten Flossbach von Storch - Bond Defensive

NAV am 21.08.2024	108,91 EUR
Änderung (%)	+0,09 (+0,08%)

Stammdaten Flossbach von Storch - Bond Defensive

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	01.10.2013
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,90 EUR
Ausschüttungsdatum	12.12.2023
Fondsvolumen	588,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Laufende Kosten	0,92% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Marcel Bross, Team Fixed Income
Verwahrstelle	DZ Privatbank S.A.
Stand vom	21.08.2024

Flossbach von Storch - Bond Defensive R

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: LU0952573136 | WKN: A1W17W
KAG: Flossbach Von Storch
NAV: 108,91 EUR am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt Flossbach von Storch - Bond Defensive R

Größte Positionen

	0,000% EUROPÄISCHE UNION 04.10.2024	5,28%
	0,000% EUROPÄISCHE UNION 06.09.2024	3,91%
	0,000% FRANKREICH 28.08.2024	2,61%
	3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025	1,97%
	0,000% BELGIEN 07.11.2024	1,94%
	0,000% EUROPÄISCHE UNION 09.08.2024	1,84%
	2,875% US TREASURY 15.06.2025	1,64%
	0,000% NIEDERLANDE 15.01.2026	1,57%
	1,000% ESM 23.06.2027	1,56%
	0,000% KFW 30.09.2026	1,54%

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