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Aktuelle Daten Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

NAV am 27.09.2024	7,30 USD
Änderung (%)	+0,02 (+0,32%)

Stammdaten Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	12.11.1990
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,12 USD
Ausschüttungsdatum	01.08.2024
Fondsvolumen	5.197,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Laufende Kosten	1,04% p.a.
Mind. Investment	2.500 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom	30.08.2024

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	59

ISIN: LU0048622798 | WKN: 973282
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 7,30 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

Größte Positionen

	USA 24/29	16,68%
	USA 24/31	14,19%
	USA 24/34	13,92%
	USA 24/54	4,84%
	USA 23/53	2,30%
	USA 23/28	1,93%
	USA 24/26	1,67%
	USA 15.02.2053 3,625	1,56%
	EIB 24/29	1,01%
	USA 24/44	0,96%

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