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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Strategic Bond Fund

NAV am 27.09.2024 7,09 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,14%)

Stammdaten Fidelity Funds - Strategic Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.12.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,02 EUR
Ausschüttungsdatum 02.09.2024
Fondsvolumen 427,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,43% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.08.2024

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-Euro (hedged)

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: LU0859966730 | WKN: A1J92K 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 7,09 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-Euro (hedged)



Größte Positionen

USA 24/24 ZO9,29%
USA 15.04.20265,86%
KRED.F.WIED.21/26 MTN5,81%
USA 15.11.2032 4,1252,99%
TREASURY STK 2029 INF.LIN2,26%
US TREASURY 20281,42%
KRED.F.WIED.22/25 MTN LS1,38%
USA 15.01.2029 0,92877751,36%
MEXIKO 23/351,27%
TREASURY STK 20301,24%

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