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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

NAV am 26.09.2024	28,60 USD
Änderung (%)	+0,25 (+0,88%)

Stammdaten Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	06.01.1998
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,22 USD
Ausschüttungsdatum	01.08.2024
Fondsvolumen	151,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,25%
Laufende Kosten	1,72% p.a.
Mind. Investment	2.500 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom	30.08.2024

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	67

ISIN: LU0080751232 | WKN: 987399
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 28,60 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD

Größte Positionen

	USA 24/24 ZO	16,82%
	APPLE INC.	2,91%
	NVIDIA CORP. DL-,001	2,54%
	MICROSOFT DL-,00000625	2,46%
	X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	2,04%
	AMAZON.COM INC. DL-,01	1,30%
	KKR + CO. INC. O.N.	1,22%
	ISHSVI-E.S+P500MIN.V.DL A	1,02%
	SPDR REF.GBL CONV.BD D	1,01%
	STEPSTONE GROUP A DL-,001	0,97%

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