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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Global Dividend Fund

NAV am 26.09.2024	24,68 EUR
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.01.2012
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,05 EUR
Ausschüttungsdatum	02.09.2024
Fondsvolumen	11.909,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,25%
Laufende Kosten	1,89% p.a.
Mind. Investment	2.500 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Daniel Roberts
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom	30.08.2024

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: LU0731782826 | WKN: A1JSY2
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 24,68 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro

Größte Positionen

	UNILEVER PLC LS-,031111	4,62%
	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	3,85%
	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,48%
	NATIONAL GRID PLC	3,29%
	FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC	3,26%
	LEGRAND S.A. INH. EO 4	3,25%
	PROGRESSIVE CORP. DL 1	3,18%
	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	3,18%
	RELX PLC LS -,144397	3,16%
	NOVARTIS NAM. SF 0,49	3,13%

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