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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Asian Bond Fund

NAV am 26.09.2024 15,02 USD
Änderung (%) -0,02 (-0,13%)

Stammdaten Fidelity Funds - Asian Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 18.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 990,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,05% p.a.
Mind. Investment 2.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.08.2024

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0605512275 | WKN: A1JAB2 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 15,02 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD



Größte Positionen

INDONESIA 19/351,96%
PSALM 09/24 REGS1,68%
PHILIPPINES 05/301,56%
YUNDA HLDG.I 20/251,51%
PHILIPPINEN 24/491,29%
PP SBSNI III 23/33 MTN1,26%
PERUSA.LISTR 18/49 REGS1,16%
HK AIRP.AUTH 20/UND.1,14%
UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN1,11%
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 10/11/20241,03%

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