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Aktuelle Daten Fidelity Funds - ASEAN Fund

NAV am 26.09.2024 38,61 USD
Änderung (%) -0,10 (-0,26%)

Stammdaten Fidelity Funds - ASEAN Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.10.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 USD
Ausschüttungsdatum 01.08.2024
Fondsvolumen 918,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 2.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Madeleine Kuang
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.08.2024

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0048573645 | WKN: 973254 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 38,61 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD



Größte Positionen

DBS GRP HLDGS SD 17,63%
BANK CENTRAL ASIA RP 12,56,33%
OVERS.-CHINESE SD-,504,96%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC4,59%
UTD OV. BK SD 14,09%
SEA LTD CL.A(ADR)/14,07%
BK MANDIRI (PERS) RP 1253,84%
PUBL. BK BHD-LOC- MR 13,69%
CP ALL PCL -FOREIGN- BA 13,41%
PT BANK RAKYAT IND. RP 502,82%

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