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Aktuelle Daten Fair Invest Balanced

NAV am 26.09.2024	11,86 EUR
Änderung (%)	-0,03 (-0,25%)

Stammdaten Fair Invest Balanced

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.05.2002
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	2,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,73% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	TOP TEN Investment Consulting GmbH
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom	26.09.2024

Fair Invest Balanced (T)

MVD-Fonds Rating	EDA
	89

ISIN: AT0000675228 | WKN: 67522
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 11,86 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Fair Invest Balanced (T)

Größte Positionen

	BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	4,54%
	BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	4,42%
	AXA S.A. INH. EO 2,29	4,27%
	IBERDROLA INH. EO -,75	4,24%
	TSCHECHIEN 20/25	4,24%
	CANADA 20/30	4,10%
	INTL BUS. MACH. DL-,20	3,85%
	E.ON SE NA O.N.	3,61%
	URW (STAPLED SHS) EO-,05	3,56%
	SAP SE O.N.	3,54%

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