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Aktuelle Daten FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

NAV am 29.08.2024	109,13 EUR
Änderung (%)	-0,05 (-0,05%)

Stammdaten FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	30.06.2016
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	175,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,88% p.a.
Mind. Investment	250.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis
Verwahrstelle	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom	29.08.2024

FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU1416321831 | WKN: A2AMJT
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 109,13 EUR am 29.08.2024

Anlageschwerpunkt FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE

Größte Positionen

	MELCO RESORTS F.17/25REGS	1,60%
	TRID.EN.FIN. 24/29 REGS	1,30%
	BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS	1,20%
	KAZMUNAYGAS 20/33 MTN	1,20%
	BCO SANT.MEX 20/25 REGS	1,10%
	EIG PEARL H. 22/36 REGS	1,10%
	KOSMOS EN. 19/26 REGS	1,10%
	MINEJESA CAP. 17/30 REGS	1,10%
	SANDS CHINA 19-25	1,10%
	USA 24/29	1,00%

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