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Aktuelle Daten Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt

NAV am 27.09.2024 108,71 EUR
Änderung (%) +0,37 (+0,34%)

Stammdaten Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 382,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,50%
Laufende Kosten 1,66% p.a.
Mind. Investment 500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Eurizon SLJ Capital Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 27.09.2024

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1529956440 | WKN: A2JM7B 
KAG: Eurizon Capital
NAV: 108,71 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation



Größte Positionen

SOUTH AFR. 20324,72%
MEXICO 20314,04%
BRAZIL 2029 NTNF3,60%
CHINA 20/503,58%
MEXICO 20273,02%
CZECH REP. 20292,93%
INDONESIA 2033 FR652,87%
CO EURIZON SLJ EM BOND STRATEG CO ER SLJ EM UCITS ETF A GBP2,76%
CO EURIZON SLJ EM BOND STRATEG CO ER SLJ EM UCITS ETF A1GBP2,76%
BRAZIL 20/312,74%

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