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Aktuelle Daten Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE

NAV am 26.09.2024 216,49 EUR
Änderung (%) +0,38 (+0,18%)

Stammdaten Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.061,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,50%
Laufende Kosten 0,54% p.a.
Mind. Investment 50.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Andrea Giannotta
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 26.09.2024

Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE R EUR Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0097116510 | WKN: 926220 
KAG: Eurizon Capital
NAV: 216,49 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE R EUR Accumulation



Größte Positionen

FRANKREICH 22/32 O.A.T.2,50%
BUNDANL.V.20/302,30%
ITALIEN 23/301,90%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.1,73%
REP. FSE 18-34 O.A.T.1,69%
SPANIEN 22/321,68%
BUNDANL.V.21/311,64%
BUNDANL.V.23/331,58%
ITALIEN 24/24 ZO1,51%
BUNDANL.V.19/291,49%

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