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Aktuelle Daten Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB

NAV am 26.09.2024	128,93 EUR
Änderung (%)	+0,04 (+0,03%)

Stammdaten Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Großchina
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	22.03.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	332,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 1,50%
Laufende Kosten	1,56% p.a.
Mind. Investment	500 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Eurizon SLJ Capital LTD
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	26.09.2024

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation

MVD-Fonds Rating	EDA
	69

ISIN: LU1529955046 | WKN: A2JM7D
KAG: Eurizon Capital
NAV: 128,93 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation

Größte Positionen

	CHINA 22/29	14,38%
	EXPORT IMPORT BANK CHINA BONDS 07/33 2.85	12,28%
	CHINA 23/53	6,59%
	CHINA 23/33	6,40%
	CNTR. HUIJIN INV. 2040 B	6,18%
	CHINA 22/32	6,12%
	CHINA DEV.BK 21/28	6,09%
	AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 10/33 2.85	3,84%
	MEITUAN 20/30 REGS	3,80%
	CHINA DEV.BK 24/34	3,77%

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