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Aktuelle Daten Epsilon Fund - Euro Bond

NAV am 26.09.2024	163,17 EUR
Änderung (%)	+0,21 (+0,13%)

Stammdaten Epsilon Fund - Euro Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Region	Euroland
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.10.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	8.047,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 1,50%
Laufende Kosten	1,07% p.a.
Mind. Investment	500 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	26.09.2024

Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation

MVD-Fonds Rating	EDA
	81

ISIN: LU0367640660 | WKN: A1JMWH
KAG: Eurizon Capital
NAV: 163,17 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation

Größte Positionen

	BUND SCHATZANW. 23/25	8,13%
	BUNDANL.V.21/31	4,70%
	ITALIEN 23/53	4,07%
	REP. FSE 13/45 O.A.T.	4,00%
	BUNDANL.V.16/26	3,95%
	ITALIEN 22/28	3,94%
	REP. FSE 18-28 O.A.T.	3,31%
	REP. FSE 09-41 O.A.T.	2,98%
	B.T.P. 2031	2,94%
	B.T.P. 18-26 FLR	2,57%

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