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Aktuelle Daten EdR SICAV - Financial Bonds

NAV am 20.08.2024	156,71 EUR
Änderung (%)	+0,16 (+0,10%)

Stammdaten EdR SICAV - Financial Bonds

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	04.04.2011
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.932,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Laufende Kosten	1,20% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE, Benjamine NICKLAUS, Miguel RAMINHOS
Verwahrstelle	Edmond de Rothschild (France)
Stand vom	20.08.2024

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	82

ISIN: FR0011034495 | WKN: A1H9QW
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 156,71 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

Größte Positionen

	EDR CDT VERY SHORT TERM R	3,39%
	BNP PARIBAS 22/UND. FLR	1,81%
	DT.BANK ANL.22/UNBEFR.	1,24%
	NN GROUP 14/UND. FLR	1,23%
	LA MONDIALE 14-UND.FLR	1,19%
	INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR	1,07%
	BBVA 23/UND. FLR	1,03%
	UNICREDIT 19/UND. FLR	1,01%
	LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR	0,99%
	SOGECAP 14-UND.	0,97%

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