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Aktuelle Daten ERSTE STOCK COMMODITIES

NAV am 27.09.2024 132,44 EUR
Änderung (%) -0,47 (-0,35%)

Stammdaten ERSTE STOCK COMMODITIES

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 17.07.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,30 EUR
Ausschüttungsdatum 29.05.2024
Fondsvolumen 58,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,03% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Harald Egger, Alexander Sikora-Sickl
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 27.09.2024

ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)

MVD-Fonds RatingEDA
70

ISIN: AT0000A01VR3 | WKN: A01VR 
KAG: Erste AM
NAV: 132,44 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)



Größte Positionen

EXXON MOBIL CORP.7,99%
LINDE PLC EO -,0014,45%
SHELL PLC EO-074,08%
ONEOK INC. (NEW) DL-,013,26%
TOTALENERGIES SE EO 2,502,79%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR102,71%
DIAMONDBACK ENERGY DL-,012,59%
AGNICO EAGLE MINES LTD.2,11%
IMPERIAL OIL2,09%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,502,08%

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