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Aktuelle Daten ERSTE RESERVE DOLLAR

NAV am 23.08.2024 96,40 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten ERSTE RESERVE DOLLAR

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,50 USD
Ausschüttungsdatum 11.07.2024
Fondsvolumen 24,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,58% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 23.08.2024

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 96,40 USD am 23.08.2024


Größte Positionen

DT.BANK NY.NTS DL 22/263,40%
LLOYDS BKG 24/28 FLR3,40%
SANTA.UK GRP 22/26 FLR3,38%
CO. RABOBANK 19/24 144A3,34%
WESTPAC BKG 22/243,34%
MORGAN STANLEY 13/253,30%
ALIBABA GR.HLDG 15/243,29%
BCO SANTANDER 20253,29%
NOMURA HLDGS 20/253,29%
WELLS FARGO 15/25 MTN3,29%

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