NAV am 11.10.2024	39,76 EUR
Änderung (%)	-0,05 (-0,13%)

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	Zentral/Osteuropa
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	03.07.1997
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,20 EUR
Ausschüttungsdatum	29.08.2024
Fondsvolumen	60,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Laufende Kosten	0,85% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Stand vom	11.10.2024

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: AT0000831409 | WKN: 83140
KAG: Erste AM
NAV: 39,76 EUR am 11.10.2024