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Aktuelle Daten Davis Global Fund

NAV am 27.09.2024	58,06 USD
Änderung (%)	+1,01 (+1,77%)

Stammdaten Davis Global Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	07.04.1995
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 5,75%
Laufende Kosten	2,05% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Danton Goei
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	-

Davis Global Fund A

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: LU0067889476 | WKN: 974261
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 58,06 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Davis Global Fund A

Größte Positionen

	CAPITAL ONE FINL DL-,01	6,25%
	META PLATF. A DL-,000006	5,89%
	MEITUAN CL.B	5,18%
	PING AN INS.C.CHINA H YC1	5,08%
	PROSUS NV EO -,05	4,77%
	DANSKE BK NAM. DK 10	4,33%
	JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	3,99%
	SAMSUNG EL. SW 100	3,99%
	HUMANA INC. DL-,166	3,91%
	VIATRIS INC. O.N.	3,50%

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